| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 909.00 | | 188 909.00 | 188 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 909.00 | | 207 909.00 | 207 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BZ Autres créances | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 336.00 | | 224 336.00 | 224 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 909.00 | | | 188 909.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | | | 105.00 |
DG Autres réserves | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
DL TOTAL (I) | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 717.00 | | | 200 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 336.00 | | | 224 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 717.00 | | | 200 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 716.00 | | 121 716.00 | 121 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 716.00 | | 121 716.00 | 121 716.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 304.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 868.00 | | | 123 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 184.00 | | | 106 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 449.00 | | 53 683.00 | 175 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 223.00 | 207 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 223.00 | 207 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 449.00 | | 53 683.00 | 175 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 909.00 | 188 909.00 | | 188 909.00 |
UX Autres créances clients | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VI Groupe et associés | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 336.00 | 205 336.00 | | 205 336.00 |
VW T.V.A. | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 717.00 | 200 717.00 | | 200 717.00 |