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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 387.00 | 109 364.00 | 58 023.00 | 167 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 977.00 | 12 548.00 | 31 429.00 | 43 977.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 236.00 | 121 912.00 | 594 324.00 | 716 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BN En cours de production de biens | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BT Marchandises | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BZ Autres créances | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
CF Disponibilités | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 859.00 | 121 912.00 | 681 947.00 | 803 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 474.00 | 124 143.00 | | 218 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 093.00 | 94 331.00 | | 75 093.00 |
DL TOTAL (I) | 337 567.00 | 262 474.00 | | 337 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 452.00 | 219 354.00 | | 173 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 569.00 | 77 371.00 | | 73 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 701.00 | 51 605.00 | | 31 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 659.00 | 80 386.00 | | 65 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 381.00 | 428 715.00 | | 344 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 947.00 | 691 190.00 | | 681 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 220.00 | 300 271.00 | | 257 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 030.00 | | 778 030.00 | 778 030.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 480.00 | | 778 480.00 | 778 480.00 |
FM Production stockée | | | 1 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 462.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 35.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -35.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 588.00 | 29 605.00 | | 19 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 266.00 | 746 915.00 | | 782 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 173.00 | 652 584.00 | | 707 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 093.00 | 94 331.00 | | 75 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 125.00 | | 53 111.00 | 673 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 34 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 716 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 253.00 | | 53 111.00 | 158 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 451.00 | 22 462.00 | | 99 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 451.00 | 22 462.00 | | 99 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 415.00 | 86 254.00 | 87 160.00 | 173 415.00 |
VI Groupe et associés | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 606.00 | | | 95 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 382.00 | 45 510.00 | 24 872.00 | 70 382.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 381.00 | 257 220.00 | 87 160.00 | 344 381.00 |