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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 584.00 | 98 455.00 | 81 130.00 | 179 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 727.00 | 17 238.00 | 29 488.00 | 46 727.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 183.00 | 115 693.00 | 605 490.00 | 721 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BN En cours de production de biens | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BT Marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | 98 205.00 | | 98 205.00 | 98 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 205.00 | | 155 205.00 | 155 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 388.00 | 115 693.00 | 760 695.00 | 876 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 567.00 | 218 474.00 | | 293 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 133.00 | 75 093.00 | | 155 133.00 |
DL TOTAL (I) | 492 700.00 | 337 567.00 | | 492 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 259.00 | 173 452.00 | | 87 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 694.00 | 73 569.00 | | 70 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 303.00 | 31 701.00 | | 31 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 739.00 | 65 659.00 | | 78 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 996.00 | 344 381.00 | | 267 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 695.00 | 681 947.00 | | 760 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 090.00 | 257 220.00 | | 242 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 814 515.00 | | 814 515.00 | 814 515.00 |
FG Production vendue services | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 713.00 | | 814 713.00 | 814 713.00 |
FM Production stockée | | | 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 103.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 103.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 222.00 | -103.00 | | 42 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 593.00 | 19 588.00 | | 54 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 967.00 | 782 266.00 | | 905 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 834.00 | 707 173.00 | | 750 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 133.00 | 75 093.00 | | 155 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 236.00 | | 44 947.00 | 716 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 24 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 721 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 226 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 364.00 | | 44 947.00 | 211 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 912.00 | 23 781.00 | 30 000.00 | 121 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 912.00 | 23 781.00 | 30 000.00 | 121 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 221.00 | 61 316.00 | 25 906.00 | 87 221.00 |
VI Groupe et associés | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 428.00 | 49 556.00 | 14 872.00 | 64 428.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 996.00 | 242 090.00 | 25 906.00 | 267 996.00 |