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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AN Terrains | 354 200.00 | | 354 200.00 | 354 200.00 |
AP Constructions | 657 800.00 | 45 151.00 | 612 649.00 | 657 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 268.00 | 166 423.00 | 34 845.00 | 201 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 494.00 | 43 257.00 | 48 237.00 | 91 494.00 |
BF Prêts | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 503.00 | 254 831.00 | 1 538 672.00 | 1 793 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BN En cours de production de biens | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BT Marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BZ Autres créances | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CF Disponibilités | 260 429.00 | | 260 429.00 | 260 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 993.00 | | 305 993.00 | 305 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 496.00 | 254 831.00 | 1 844 665.00 | 2 099 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 049.00 | 667 396.00 | | 671 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 661.00 | 3 654.00 | | 100 661.00 |
DL TOTAL (I) | 815 710.00 | 715 049.00 | | 815 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 171.00 | 991 057.00 | | 922 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 721.00 | 65 265.00 | | 6 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 097.00 | 77 016.00 | | 43 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 488.00 | 65 467.00 | | 56 488.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 323.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 955.00 | 1 199 128.00 | | 1 028 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 665.00 | 1 914 177.00 | | 1 844 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 410.00 | 277 285.00 | | 171 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 52.00 | | 64.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 040 991.00 | | 1 040 991.00 | 1 040 991.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 407.00 | | 1 041 407.00 | 1 041 407.00 |
FM Production stockée | | | 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 632.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | -9 563.00 | | 11 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 260.00 | 918 023.00 | | 1 055 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 599.00 | 914 369.00 | | 954 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 661.00 | 3 654.00 | | 100 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 414.00 | | 1 194.00 | 1 802 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 105.00 | 18 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 105.00 | 1 793 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 568.00 | | 1 194.00 | 1 303 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 198.00 | 55 632.00 | | 199 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 198.00 | 55 632.00 | | 199 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UP Prêts | 17 646.00 | 10 464.00 | 7 182.00 | 17 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 108.00 | 64 563.00 | 262 723.00 | 922 108.00 |
VI Groupe et associés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 702.00 | 33 425.00 | 8 276.00 | 41 702.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 955.00 | 171 410.00 | 262 723.00 | 1 028 955.00 |