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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AN Terrains | 354 200.00 | | 354 200.00 | 354 200.00 |
AP Constructions | 657 800.00 | 13 832.00 | 643 968.00 | 657 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 268.00 | 152 430.00 | 48 838.00 | 201 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 300.00 | 32 936.00 | 57 364.00 | 90 300.00 |
BF Prêts | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 414.00 | 199 198.00 | 1 603 215.00 | 1 802 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BN En cours de production de biens | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BT Marchandises | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BZ Autres créances | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
CF Disponibilités | 238 256.00 | | 238 256.00 | 238 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 962.00 | | 310 962.00 | 310 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 376.00 | 199 198.00 | 1 914 177.00 | 2 113 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 667 396.00 | 599 643.00 | | 667 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 654.00 | 67 753.00 | | 3 654.00 |
DL TOTAL (I) | 715 049.00 | 711 396.00 | | 715 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 057.00 | 15 322.00 | | 991 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 265.00 | 65 392.00 | | 65 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 016.00 | 37 398.00 | | 77 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 467.00 | 40 577.00 | | 65 467.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 355.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 128.00 | 159 045.00 | | 1 199 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 177.00 | 870 440.00 | | 1 914 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 265.00 | | | 65 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 905 291.00 | | 905 291.00 | 905 291.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 708.00 | | 905 708.00 | 905 708.00 |
FM Production stockée | | | 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 224.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 563.00 | 12 909.00 | | -9 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 023.00 | 894 869.00 | | 918 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 369.00 | 827 116.00 | | 914 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 654.00 | 67 753.00 | | 3 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 942.00 | | 1 063 098.00 | 802 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 626.00 | 28 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 626.00 | 1 802 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 471.00 | | 1 063 098.00 | 240 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 471.00 | | | 92 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 974.00 | 40 224.00 | | 158 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 974.00 | 40 224.00 | | 158 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UP Prêts | 27 751.00 | 10 105.00 | 17 646.00 | 27 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | 724.00 | 370.00 | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VB T. V. A. | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 005.00 | 69 163.00 | 260 500.00 | 991 005.00 |
VI Groupe et associés | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 000.00 | | | 1 012 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 640.00 | 65 624.00 | 18 016.00 | 83 640.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 128.00 | 277 285.00 | 260 500.00 | 1 199 128.00 |