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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 099.00 | 10 454.00 | 16 645.00 | 27 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 099.00 | 10 454.00 | 126 645.00 | 137 099.00 |
060 Stock marchandises | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
072 Créances – Autres | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
084 Disponibilités | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
110 Total général Actif | 158 700.00 | 10 454.00 | 148 246.00 | 158 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 265.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
230 Autres produits | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 282.00 | | | 108 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
242 Autres charges externes. | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
252 Charges sociales | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 731.00 | | | 88 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 664.00 | | | 664.00 |
294 Charges financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 892.00 | | | 137 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 707.00 | | | 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 297.00 | | | 297.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -297.00 | | | -297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |