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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 540.00 | 38 144.00 | 61 396.00 | 99 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 540.00 | 38 144.00 | 171 396.00 | 209 540.00 |
060 Stock marchandises | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
072 Créances – Autres | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
084 Disponibilités | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 786.00 | | 71 786.00 | 71 786.00 |
110 Total général Actif | 281 325.00 | 38 144.00 | 243 182.00 | 281 325.00 |
132 Autres réserves | | | 96 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 226.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 629.00 | 46 538.00 | | 93 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 277.00 | 43 571.00 | | 43 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 999.00 | 59 163.00 | | 2 999.00 |
230 Autres produits | 5 759.00 | 8 720.00 | | 5 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 664.00 | 157 992.00 | | 145 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 561.00 | 24 951.00 | | 38 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 309.00 | -2 356.00 | | 2 309.00 |
242 Autres charges externes. | 32 613.00 | 33 526.00 | | 32 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 643.00 | 5 746.00 | | 5 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 501.00 | 38 388.00 | | 51 501.00 |
252 Charges sociales | 18 072.00 | 14 545.00 | | 18 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 061.00 | 8 990.00 | | 9 061.00 |
262 Autres charges | 5 344.00 | 5 984.00 | | 5 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 104.00 | 129 773.00 | | 163 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 440.00 | 28 218.00 | | -17 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 300.00 | 3 632.00 | | 3 300.00 |
294 Charges financières | 2 078.00 | 2 209.00 | | 2 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 226.00 | 29 642.00 | | -16 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 91.00 | | | 91.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 448.00 | | | 209 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91.00 | | | 91.00 |