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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 769.00 | 18 795.00 | 7 973.00 | 26 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 769.00 | 18 795.00 | 117 973.00 | 136 769.00 |
060 Stock marchandises | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
072 Créances – Autres | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
084 Disponibilités | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
110 Total général Actif | 167 210.00 | 18 795.00 | 148 415.00 | 167 210.00 |
132 Autres réserves | | | 54 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 206.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
230 Autres produits | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 472.00 | | | 137 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -332.00 | | | -332.00 |
242 Autres charges externes. | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
252 Charges sociales | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
262 Autres charges | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 414.00 | | | 116 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 664.00 | | | 664.00 |
294 Charges financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 099.00 | | | 137 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330.00 | | | 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 694.00 | | | 8 694.00 |