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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 099.00 | 16 702.00 | 10 396.00 | 27 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 099.00 | 16 702.00 | 120 396.00 | 137 099.00 |
060 Stock marchandises | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
072 Créances – Autres | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
084 Disponibilités | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
110 Total général Actif | 165 914.00 | 16 702.00 | 149 212.00 | 165 914.00 |
132 Autres réserves | | | 29 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 354.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 168.00 | | | 88 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 732.00 | | | 133 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -590.00 | | | -590.00 |
242 Autres charges externes. | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
252 Charges sociales | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
262 Autres charges | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 459.00 | | | 102 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 685.00 | | | 685.00 |
294 Charges financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 883.00 | | | 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 099.00 | | | 137 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 250.00 | | | 1 250.00 |