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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 755.00 | 19 756.00 | 1 999.00 | 21 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 434.00 | 59 960.00 | 51 474.00 | 111 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 731.00 | 79 716.00 | 54 015.00 | 133 731.00 |
BT Marchandises | 74 524.00 | 5 000.00 | 69 524.00 | 74 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 751.00 | 5 000.00 | 79 751.00 | 84 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 483.00 | 84 716.00 | 133 766.00 | 218 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
DH Report à nouveau | -34 372.00 | -26 346.00 | | -34 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 116.00 | -8 026.00 | | -33 116.00 |
DL TOTAL (I) | -30 207.00 | 2 908.00 | | -30 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 127.00 | 31 859.00 | | 20 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 620.00 | 16 566.00 | | 28 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 164.00 | 81 576.00 | | 77 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 455.00 | 25 490.00 | | 29 455.00 |
EA Autres dettes | 8 608.00 | 10 803.00 | | 8 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 974.00 | 166 294.00 | | 163 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 766.00 | 169 203.00 | | 133 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 514.00 | 148 812.00 | | 152 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 931.00 | | | 135 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 133 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 189.00 | | | 133 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 653.00 | 16 263.00 | 2 200.00 | 65 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 453.00 | 16 263.00 | | 63 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 300.00 | | 300.00 | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | | 300.00 | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | | 300.00 | 5 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 127.00 | 8 667.00 | 11 460.00 | 20 127.00 |
VI Groupe et associés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 347.00 | 9 837.00 | 510.00 | 10 347.00 |
VW T.V.A. | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 974.00 | 152 514.00 | 11 460.00 | 163 974.00 |