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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 755.00 | 20 327.00 | 1 428.00 | 21 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 430.00 | 70 494.00 | 40 936.00 | 111 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 727.00 | 90 821.00 | 42 906.00 | 133 727.00 |
BT Marchandises | 58 408.00 | 5 000.00 | 53 408.00 | 58 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CF Disponibilités | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 910.00 | 5 000.00 | 64 910.00 | 69 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 637.00 | 95 821.00 | 107 816.00 | 203 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
DH Report à nouveau | -67 488.00 | -34 372.00 | | -67 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 143.00 | -33 116.00 | | -53 143.00 |
DL TOTAL (I) | -83 351.00 | -30 207.00 | | -83 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 660.00 | 20 127.00 | | 13 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 223.00 | 28 620.00 | | 40 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 473.00 | 77 164.00 | | 84 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 389.00 | 29 455.00 | | 24 389.00 |
EA Autres dettes | 28 422.00 | 8 608.00 | | 28 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 167.00 | 163 974.00 | | 191 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 816.00 | 133 766.00 | | 107 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 731.00 | | 2 242.00 | 133 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247.00 | 133 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 247.00 | 133 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 189.00 | | 2 242.00 | 133 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 716.00 | 13 351.00 | 2 247.00 | 79 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 716.00 | 13 351.00 | 2 247.00 | 79 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 660.00 | 8 382.00 | 5 278.00 | 13 660.00 |
VI Groupe et associés | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 313.00 | 8 803.00 | 510.00 | 9 313.00 |
VW T.V.A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 167.00 | 185 889.00 | 5 278.00 | 191 167.00 |