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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 464.00 | 84 568.00 | 13 896.00 | 98 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 761.00 | 106 323.00 | 14 438.00 | 120 761.00 |
BT Marchandises | 91 191.00 | 13 790.00 | 77 401.00 | 91 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BZ Autres créances | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CF Disponibilités | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 734.00 | 13 790.00 | 126 944.00 | 140 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 495.00 | 120 113.00 | 141 382.00 | 261 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
DH Report à nouveau | -169 163.00 | -151 630.00 | | -169 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 400.00 | -17 533.00 | | 41 400.00 |
DL TOTAL (I) | -90 483.00 | -131 883.00 | | -90 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 98.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 971.00 | 55 008.00 | | 54 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 692.00 | 104 588.00 | | 90 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 507.00 | 38 718.00 | | 37 507.00 |
EA Autres dettes | 48 412.00 | 30 615.00 | | 48 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 865.00 | 229 027.00 | | 231 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 382.00 | 97 144.00 | | 141 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 865.00 | 229 027.00 | | 231 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 761.00 | | | 120 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 219.00 | | | 120 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 964.00 | 10 359.00 | | 95 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 964.00 | 10 359.00 | | 95 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 600.00 | 8 990.00 | 1 800.00 | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | 8 990.00 | 1 800.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 8 990.00 | 1 800.00 | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 990.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 692.00 | 90 692.00 | | 90 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 759.00 | 39 249.00 | 510.00 | 39 759.00 |
VW T.V.A. | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 865.00 | 231 865.00 | | 231 865.00 |