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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 755.00 | 20 898.00 | 857.00 | 21 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 764.00 | 64 707.00 | 31 057.00 | 95 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 061.00 | 85 605.00 | 32 456.00 | 118 061.00 |
BT Marchandises | 58 907.00 | 5 000.00 | 53 907.00 | 58 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BZ Autres créances | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CF Disponibilités | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 830.00 | 5 000.00 | 72 830.00 | 77 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 891.00 | 90 605.00 | 105 286.00 | 195 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
DH Report à nouveau | -120 631.00 | -67 488.00 | | -120 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 999.00 | -53 143.00 | | -30 999.00 |
DL TOTAL (I) | -114 350.00 | -83 351.00 | | -114 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 651.00 | 13 660.00 | | 9 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 065.00 | 40 223.00 | | 52 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 804.00 | 84 473.00 | | 98 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 305.00 | 24 389.00 | | 31 305.00 |
EA Autres dettes | 27 810.00 | 28 422.00 | | 27 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 636.00 | 191 167.00 | | 219 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 286.00 | 107 816.00 | | 105 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 727.00 | | | 133 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 666.00 | 118 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 666.00 | 117 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 185.00 | | | 133 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 821.00 | 10 450.00 | 15 666.00 | 90 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 821.00 | 10 450.00 | 15 666.00 | 90 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 804.00 | 98 804.00 | | 98 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VI Groupe et associés | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 712.00 | 14 202.00 | 510.00 | 14 712.00 |
VW T.V.A. | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 636.00 | 219 636.00 | | 219 636.00 |