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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 747.00 | 2 702.00 | 45.00 | 2 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 352.00 | 61 057.00 | 2 633 295.00 | 2 694 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 186.00 | | 549 186.00 | 549 186.00 |
BZ Autres créances | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
CF Disponibilités | 72 231.00 | | 72 231.00 | 72 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 272.00 | | 681 272.00 | 681 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 624.00 | 61 057.00 | 3 314 567.00 | 3 375 624.00 |
CU Autres participations | 2 633 000.00 | | 2 633 000.00 | 2 633 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -619 994.00 | -549 303.00 | | -619 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 215.00 | -70 691.00 | | -69 215.00 |
DL TOTAL (I) | -686 209.00 | -616 994.00 | | -686 209.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 711 341.00 | 2 648 149.00 | | 2 711 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 4 973.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 909.00 | 281 065.00 | | 575 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 591.00 | 430 789.00 | | 449 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 598.00 | 102 679.00 | | 111 598.00 |
EA Autres dettes | 9 064.00 | 18 376.00 | | 9 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 840.00 | 180 050.00 | | 142 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 776.00 | 3 666 080.00 | | 4 000 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 567.00 | 3 049 087.00 | | 3 314 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 776.00 | 1 558 495.00 | | 1 367 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 4 973.00 | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 352.00 | | | 2 694 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 694 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633 250.00 | | | 2 633 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 655.00 | 402.00 | | 60 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 402.00 | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 711 341.00 | 78 341.00 | 2 633 000.00 | 2 711 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 591.00 | 449 591.00 | | 449 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 973.00 | 584 973.00 | | 584 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 840.00 | 142 840.00 | | 142 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 291.00 | 609 041.00 | 250.00 | 609 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 776.00 | 1 367 776.00 | 2 633 000.00 | 4 000 776.00 |