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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 590.00 | 5 163.00 | 3 427.00 | 8 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 195.00 | 63 518.00 | 2 636 677.00 | 2 700 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 250.00 | 43 002.00 | 754 248.00 | 797 250.00 |
BZ Autres créances | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 853.00 | 43 002.00 | 784 851.00 | 827 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 049.00 | 106 521.00 | 3 421 528.00 | 3 528 049.00 |
CU Autres participations | 2 633 000.00 | | 2 633 000.00 | 2 633 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -897 758.00 | -689 209.00 | | -897 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 564.00 | -208 549.00 | | -472 564.00 |
DL TOTAL (I) | -1 367 322.00 | -894 758.00 | | -1 367 322.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 790 980.00 | 2 711 341.00 | | 2 790 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 353.00 | 243.00 | | 11 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 040.00 | 851 235.00 | | 859 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 193.00 | 707 955.00 | | 878 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 675.00 | 109 948.00 | | 153 675.00 |
EA Autres dettes | 15 179.00 | 10 114.00 | | 15 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | 73 850.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 849.00 | 4 464 685.00 | | 4 788 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 528.00 | 3 569 927.00 | | 3 421 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 712 199.00 | 1 831 685.00 | | 4 712 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 353.00 | 243.00 | | 11 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 643.00 | | 1 318 643.00 | 1 318 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 643.00 | | 1 318 643.00 | 1 318 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 002.00 | |
GE Autres charges | | | 9 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 780.00 | 15 943.00 | | 6 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 780.00 | 15 943.00 | | 6 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 501.00 | 35.00 | | 6 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 501.00 | 35.00 | | 6 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | 15 908.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 034.00 | 1 306 616.00 | | 1 330 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 598.00 | 1 515 166.00 | | 1 802 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 564.00 | -208 549.00 | | -472 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 493.00 | 17 918.00 | | 1 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 961.00 | | 3 234.00 | 2 696 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 356.00 | | 3 234.00 | 5 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633 250.00 | | | 2 633 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 801.00 | 1 717.00 | | 61 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446.00 | 1 717.00 | | 3 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 790 980.00 | 2 790 980.00 | | 2 790 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 193.00 | 878 193.00 | | 878 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 675.00 | 153 675.00 | | 153 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 797 250.00 | 797 250.00 | | 797 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VI Groupe et associés | 859 040.00 | 859 040.00 | | 859 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 103.00 | 827 853.00 | 250.00 | 828 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 712 199.00 | 4 712 199.00 | | 4 712 199.00 |