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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 106.00 | 59 239.00 | 3 867.00 | 63 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 162.00 | 9 021.00 | 1 140.00 | 10 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 269.00 | 68 261.00 | 2 638 008.00 | 2 706 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 953.00 | 183 359.00 | 275 593.00 | 458 953.00 |
BZ Autres créances | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CF Disponibilités | 64 248.00 | | 64 248.00 | 64 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 652.00 | 183 359.00 | 374 292.00 | 557 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 921.00 | 251 620.00 | 3 012 300.00 | 3 263 921.00 |
CU Autres participations | 2 633 000.00 | | 2 633 000.00 | 2 633 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 123 103.00 | | | -3 123 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 015.00 | | | -420 015.00 |
DL TOTAL (I) | -3 540 119.00 | | | -3 540 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925 710.00 | | | 5 925 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 478.00 | | | 424 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
EA Autres dettes | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 552 419.00 | | | 6 552 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 300.00 | | | 3 012 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 245.00 | | | 2 285 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 555.00 | | 1 260 555.00 | 1 260 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 555.00 | | 1 260 555.00 | 1 260 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 018.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -13 496.00 | | | -13 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 306.00 | | | 1 262 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 322.00 | | | 1 682 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 015.00 | | | -420 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 947.00 | | 6 323.00 | 2 704 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 633 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 752.00 | 250.00 | 2 706 269.00 | 4 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | 63 106.00 | 4 752.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 106.00 | | 4 752.00 | 63 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 590.00 | | 1 571.00 | 8 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633 250.00 | | | 2 633 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 466.00 | 2 795.00 | | 65 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 354.00 | 884.00 | | 58 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111.00 | 1 910.00 | | 7 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 775.00 | 99 018.00 | 7 434.00 | 91 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 775.00 | 99 018.00 | 7 434.00 | 91 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 775.00 | 99 018.00 | 7 434.00 | 91 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 018.00 | 7 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 267 174.00 | | | 4 267 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 478.00 | 424 478.00 | | 424 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 078.00 | 110 078.00 | | 110 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
UX Autres créances clients | 458 953.00 | 458 953.00 | | 458 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 536.00 | 1 658 536.00 | | 1 658 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 403.00 | 493 403.00 | | 493 403.00 |
VW T.V.A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552 419.00 | 2 285 245.00 | | 6 552 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 623.00 | | | 110 623.00 |
ST Autres comptes | 159 302.00 | | | 159 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 020.00 | | | 171 020.00 |
YT Sous‐traitance | 314 858.00 | | | 314 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 303.00 | | | 772 303.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |