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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | 58 355.00 | -53 603.00 | 4 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 590.00 | 7 111.00 | 1 479.00 | 8 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 947.00 | 65 466.00 | 2 639 481.00 | 2 704 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 201.00 | 91 776.00 | 651 426.00 | 743 201.00 |
BZ Autres créances | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
CF Disponibilités | 73 211.00 | | 73 211.00 | 73 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 003.00 | 91 776.00 | 762 227.00 | 854 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 950.00 | 157 242.00 | 3 401 709.00 | 3 558 950.00 |
CU Autres participations | 2 633 000.00 | | 2 633 000.00 | 2 633 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 370 322.00 | -897 758.00 | | -1 370 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 752 782.00 | -472 564.00 | | -1 752 782.00 |
DL TOTAL (I) | -3 120 104.00 | -1 367 322.00 | | -3 120 104.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 790 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 11 353.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109 979.00 | 859 040.00 | | 5 109 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 534.00 | 878 193.00 | | 1 158 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 666.00 | 153 675.00 | | 223 666.00 |
EA Autres dettes | 29 307.00 | 15 179.00 | | 29 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 521 812.00 | 4 788 849.00 | | 6 521 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 709.00 | 3 421 528.00 | | 3 401 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 663.00 | 4 712 199.00 | | 2 623 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 11 353.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 002.00 | | 1 152 002.00 | 1 152 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 002.00 | | 1 152 002.00 | 1 152 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 751 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 6 780.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 6 780.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | 6 501.00 | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 6 501.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | 279.00 | | -1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 796.00 | 1 330 034.00 | | 1 181 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 578.00 | 1 802 598.00 | | 2 934 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 752 782.00 | -472 564.00 | | -1 752 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 493.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 195.00 | | 4 752.00 | 2 700 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 704 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 355.00 | | 4 752.00 | 58 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633 250.00 | | | 2 633 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 518.00 | 1 948.00 | | 63 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 163.00 | 1 948.00 | | 5 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 898 149.00 | | | 3 898 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 534.00 | 1 158 534.00 | | 1 158 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 666.00 | 223 666.00 | | 223 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 743 201.00 | 743 201.00 | | 743 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 830.00 | 1 211 830.00 | | 1 211 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 042.00 | 780 792.00 | 250.00 | 781 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 521 812.00 | 2 623 663.00 | | 6 521 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |