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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 028.00 | | 194 028.00 | 194 028.00 |
AP Constructions | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 697.00 | 21 241.00 | 4 456.00 | 25 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 995.00 | 24 891.00 | 1 104.00 | 25 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 146.00 | 53 688.00 | 211 459.00 | 265 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 115.00 | | 235 115.00 | 235 115.00 |
BZ Autres créances | 66 937.00 | | 66 937.00 | 66 937.00 |
CF Disponibilités | 950 300.00 | | 950 300.00 | 950 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 124.00 | | 1 271 124.00 | 1 271 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 270.00 | 53 688.00 | 1 482 583.00 | 1 536 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DH Report à nouveau | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 692.00 | | | 110 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 096.00 | | | 1 277 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 589.00 | | | 112 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 487.00 | | | 205 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 583.00 | | | 1 482 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 487.00 | | | 205 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 490.00 | | 1 742 490.00 | 1 742 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 490.00 | | 1 742 490.00 | 1 742 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 969.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 278.00 | | | 1 835 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 586.00 | | | 1 724 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 692.00 | | | 110 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 500.00 | | 352 377.00 | 1 141 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 141 500.00 | 11 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228 731.00 | 265 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 231.00 | 59 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 500.00 | | 11 870.00 | 1 141 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78 258.00 | 24 570.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 258.00 | 24 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 589.00 | 112 589.00 | | 112 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 235 115.00 | | | 235 115.00 |
VB T. V. A. | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
VP Divers | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 807.00 | 309 937.00 | 11 870.00 | 321 807.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 959.00 | 203 959.00 | | 203 959.00 |