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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 1 678.00 | 529.00 | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 194 028.00 | | 194 028.00 | 194 028.00 |
AP Constructions | 10 370.00 | 8 460.00 | 1 910.00 | 10 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 726.00 | 18 529.00 | 3 196.00 | 21 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 962.00 | 30 632.00 | 12 329.00 | 42 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 480.00 | 59 299.00 | 239 181.00 | 298 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 360.00 | | 286 360.00 | 286 360.00 |
BZ Autres créances | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CF Disponibilités | 950 729.00 | | 950 729.00 | 950 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 764.00 | | 1 291 764.00 | 1 291 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 245.00 | 59 299.00 | 1 530 945.00 | 1 590 245.00 |
CU Autres participations | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 506.00 | 28 239.00 | | 32 506.00 |
DG Autres réserves | 9 944.00 | 57 431.00 | | 9 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 227.00 | 85 353.00 | | 88 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 678.00 | 1 321 022.00 | | 1 280 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 931.00 | 172 852.00 | | 155 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 772.00 | 80 029.00 | | 84 772.00 |
EA Autres dettes | 9 415.00 | 10 960.00 | | 9 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 267.00 | 263 842.00 | | 250 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 945.00 | 1 584 864.00 | | 1 530 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 267.00 | 263 842.00 | | 250 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 303.00 | | 1 825 303.00 | 1 825 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 303.00 | | 1 825 303.00 | 1 825 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 423.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 609.00 | 21 337.00 | | 11 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 807.00 | 6 280.00 | | 35 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 807.00 | 8 080.00 | | 35 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141.00 | 3 679.00 | | 10 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 865.00 | 3 679.00 | | 10 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 942.00 | 4 401.00 | | 24 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 020.00 | 39 776.00 | | 38 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 509.00 | 2 014 652.00 | | 1 884 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 282.00 | 1 929 299.00 | | 1 796 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 227.00 | 85 353.00 | | 88 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 760.00 | | 17 353.00 | 303 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 633.00 | 298 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 633.00 | 75 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 235.00 | | | 196 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 976.00 | | 3 714.00 | 93 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 549.00 | | 13 639.00 | 13 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 786.00 | 8 147.00 | 22 633.00 | 73 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 322.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 429.00 | 7 826.00 | 22 633.00 | 72 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 931.00 | 155 931.00 | | 155 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
UX Autres créances clients | 286 360.00 | 286 360.00 | | 286 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 785.00 | 313 717.00 | 12 068.00 | 325 785.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 267.00 | 250 267.00 | | 250 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 486.00 | 14 963.00 | | 14 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 690.00 | 28 610.00 | | 26 690.00 |
ST Autres comptes | 102 726.00 | 109 813.00 | | 102 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 539.00 | 142 912.00 | | 117 539.00 |
YT Sous‐traitance | 8 029.00 | 350.00 | | 8 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 445.00 | 17 774.00 | | 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | 2 899.00 | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 989.00 | 17 862.00 | | 16 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 249.00 | 47 289.00 | | 70 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 325.00 | 191 143.00 | | 177 325.00 |
ZE Dividendes | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 428.00 | 299 459.00 | | 255 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |