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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 86.00 | 1 156.00 | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 194 028.00 | | 194 028.00 | 194 028.00 |
AP Constructions | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 507.00 | 24 178.00 | 5 329.00 | 29 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 652.00 | 27 312.00 | 13 340.00 | 40 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 856.00 | 59 132.00 | 225 724.00 | 284 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 291.00 | | 290 291.00 | 290 291.00 |
BZ Autres créances | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
CF Disponibilités | 968 897.00 | | 968 897.00 | 968 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 110.00 | | 1 343 110.00 | 1 343 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 966.00 | 59 132.00 | 1 568 834.00 | 1 627 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DG Autres réserves | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 832.00 | | | 116 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 478.00 | | | 1 321 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 528.00 | | | 163 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
EA Autres dettes | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 356.00 | | | 247 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 834.00 | | | 1 568 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 356.00 | | | 247 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 911 176.00 | | 1 911 176.00 | 1 911 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 176.00 | | 1 911 176.00 | 1 911 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 445.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 504.00 | | | 1 934 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 671.00 | | | 1 817 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 832.00 | | | 116 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 146.00 | 19 710.00 | | 265 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 028.00 | 1 242.00 | | 194 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 248.00 | 18 468.00 | | 59 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 688.00 | 5 445.00 | | 53 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 688.00 | 5 359.00 | | 53 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 528.00 | 163 528.00 | | 163 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 290 291.00 | | | 290 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
VP Divers | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 595.00 | 357 725.00 | 11 870.00 | 369 595.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 356.00 | 247 356.00 | | 247 356.00 |