| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 1 357.00 | 850.00 | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 194 028.00 | | 194 028.00 | 194 028.00 |
AP Constructions | 10 370.00 | 8 178.00 | 2 191.00 | 10 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 682.00 | 27 105.00 | 2 577.00 | 29 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 924.00 | 37 145.00 | 16 779.00 | 53 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 760.00 | 73 786.00 | 229 975.00 | 303 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 259.00 | | 297 259.00 | 297 259.00 |
BZ Autres créances | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CF Disponibilités | 1 014 872.00 | | 1 014 872.00 | 1 014 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 889.00 | | 1 354 889.00 | 1 354 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 649.00 | 73 786.00 | 1 584 864.00 | 1 658 649.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 239.00 | 25 625.00 | | 28 239.00 |
DG Autres réserves | 57 431.00 | 7 765.00 | | 57 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 353.00 | 52 280.00 | | 85 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 022.00 | 1 235 669.00 | | 1 321 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 852.00 | 138 495.00 | | 172 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 029.00 | 49 433.00 | | 80 029.00 |
EA Autres dettes | 10 960.00 | 7 501.00 | | 10 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 842.00 | 195 436.00 | | 263 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 864.00 | 1 431 105.00 | | 1 584 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 842.00 | 195 436.00 | | 263 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 977 391.00 | | 1 977 391.00 | 1 977 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 391.00 | | 1 977 391.00 | 1 977 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 316.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 119.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 280.00 | 5 474.00 | | 6 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 9 650.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 080.00 | 15 124.00 | | 8 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 679.00 | 65.00 | | 3 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | 632.00 | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 401.00 | 14 492.00 | | 4 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 776.00 | 23 892.00 | | 39 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 652.00 | 1 893 880.00 | | 2 014 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 299.00 | 1 841 600.00 | | 1 929 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 353.00 | 52 280.00 | | 85 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 028.00 | | 8 234.00 | 296 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 303 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 93 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 270.00 | | 965.00 | 195 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 758.00 | | 5 720.00 | 88 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 1 549.00 | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 971.00 | 6 316.00 | 502.00 | 67 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 442.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 057.00 | 5 874.00 | 502.00 | 67 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 852.00 | 172 852.00 | | 172 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
UX Autres créances clients | 297 259.00 | 297 259.00 | | 297 259.00 |
VB T. V. A. | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 307.00 | 332 273.00 | 12 034.00 | 344 307.00 |
VW T.V.A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 842.00 | 263 842.00 | | 263 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 963.00 | 11 483.00 | | 14 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 610.00 | 30 720.00 | | 28 610.00 |
ST Autres comptes | 109 813.00 | 128 549.00 | | 109 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 912.00 | 110 369.00 | | 142 912.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | 4 625.00 | | 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 774.00 | 17 761.00 | | 17 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 899.00 | 7 922.00 | | 2 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 862.00 | 19 404.00 | | 17 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 289.00 | 78 977.00 | | 47 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 143.00 | 186 886.00 | | 191 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 459.00 | 292 024.00 | | 299 459.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |