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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 545 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 373.00 | |
BF Prêts | | | 3 476.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 612 535.00 | |
BT Marchandises | | | 193 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 282.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 827.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 232 086.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 844 621.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 916.00 | 56 032.00 | | 68 916.00 |
DL TOTAL (I) | 134 948.00 | 66 032.00 | | 134 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 609.00 | 448 503.00 | | 493 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 880.00 | 112 000.00 | | 86 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 921.00 | 99 538.00 | | 102 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 263.00 | 32 841.00 | | 26 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 673.00 | 692 882.00 | | 709 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 621.00 | 758 914.00 | | 844 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 372.00 | 279 700.00 | | 270 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 401.00 | | 76 076.00 | 556 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 439.00 | 6 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 439.00 | 622 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 316.00 | | 64 562.00 | 6 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 086.00 | | 11 514.00 | 5 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719.00 | 7 785.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | 7 785.00 | | 1 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 921.00 | 102 921.00 | | 102 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UP Prêts | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 609.00 | 54 308.00 | 203 715.00 | 493 609.00 |
VI Groupe et associés | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 673.00 | 270 372.00 | 203 715.00 | 709 673.00 |