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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 545 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 158.00 | |
BF Prêts | | | 3 818.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 610 661.00 | |
BT Marchandises | | | 209 543.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 263.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 333.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 251 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 862 034.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 948.00 | 55 032.00 | | 123 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 408.00 | 68 916.00 | | 64 408.00 |
DL TOTAL (I) | 199 356.00 | 134 948.00 | | 199 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 269.00 | 493 609.00 | | 455 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 721.00 | 86 880.00 | | 76 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 898.00 | 102 921.00 | | 111 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 238.00 | 26 263.00 | | 16 238.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 678.00 | 709 673.00 | | 662 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 034.00 | 844 621.00 | | 862 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 039.00 | | 18 817.00 | 622 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 777.00 | 6 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 777.00 | 632 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 877.00 | | 9 699.00 | 70 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161.00 | | 9 118.00 | 6 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 504.00 | 11 914.00 | | 9 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 504.00 | 11 914.00 | | 9 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 898.00 | 111 898.00 | | 111 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UP Prêts | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 477.00 | 57 477.00 | 207 766.00 | 447 477.00 |
VI Groupe et associés | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 678.00 | 272 678.00 | 207 766.00 | 662 678.00 |