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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 545 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 077.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 686.00 | |
BF Prêts | | | 23 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 642 628.00 | |
BT Marchandises | | | 251 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 760.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 201.00 | |
CF Disponibilités | | | 106 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 386 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 028 776.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 481.00 | 238 507.00 | | 327 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 589.00 | 88 974.00 | | 94 589.00 |
DL TOTAL (I) | 433 070.00 | 338 481.00 | | 433 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 466.00 | 395 139.00 | | 392 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 323.00 | 51 196.00 | | 20 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 446.00 | 143 246.00 | | 137 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 333.00 | 36 296.00 | | 40 333.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | 6 053.00 | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 706.00 | 631 930.00 | | 595 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 776.00 | 970 410.00 | | 1 028 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 293.00 | 309 658.00 | | 270 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 498.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 287.00 | | 31 314.00 | 697 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 900.00 | 25 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 495.00 | 711 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 595.00 | 140 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 982.00 | | 9 854.00 | 136 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 305.00 | | 21 460.00 | 15 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 560.00 | 16 917.00 | | 51 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 560.00 | 16 917.00 | | 51 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 446.00 | 137 446.00 | | 137 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UP Prêts | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VB T. V. A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 466.00 | 67 053.00 | 274 293.00 | 392 466.00 |
VI Groupe et associés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 706.00 | 270 293.00 | 274 293.00 | 595 706.00 |