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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 545 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 94 572.00 | |
BF Prêts | | | 12 080.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 654 337.00 | |
BT Marchandises | | | 235 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 301.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 312 831.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 967 169.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 356.00 | 123 948.00 | | 188 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 151.00 | 64 408.00 | | 50 151.00 |
DL TOTAL (I) | 249 507.00 | 199 356.00 | | 249 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 429.00 | 455 269.00 | | 469 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 759.00 | 76 721.00 | | 72 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 534.00 | 111 898.00 | | 150 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 940.00 | 16 238.00 | | 17 940.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 2 552.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 662.00 | 662 678.00 | | 717 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 169.00 | 862 034.00 | | 967 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 254.00 | 272 678.00 | | 373 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 914.00 | 7 793.00 | | 13 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 079.00 | | 62 346.00 | 632 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 666.00 | 14 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 666.00 | 688 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 576.00 | | 48 418.00 | 80 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503.00 | | 13 928.00 | 6 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 418.00 | 13 004.00 | | 21 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 418.00 | 13 004.00 | | 21 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 534.00 | 150 534.00 | | 150 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 515.00 | 111 107.00 | 209 460.00 | 455 515.00 |
VI Groupe et associés | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 662.00 | 373 254.00 | 209 460.00 | 717 662.00 |