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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 084.00 | | 832 084.00 | 832 084.00 |
BZ Autres créances | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 190.00 | | 866 190.00 | 866 190.00 |
CU Autres participations | 823 725.00 | | 823 725.00 | 823 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
DK Provisions réglementées | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
DL TOTAL (I) | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 758.00 | | | 562 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 458.00 | | | 268 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 216.00 | | | 831 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 190.00 | | | 866 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 125.00 | | | -9 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 458.00 | 268 458.00 | | 268 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 273.00 | 33 914.00 | 8 359.00 | 42 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 216.00 | 316 047.00 | 245 101.00 | 831 216.00 |