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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 084.00 | | 832 084.00 | 832 084.00 |
BZ Autres créances | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
CF Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 472.00 | | 888 472.00 | 888 472.00 |
CU Autres participations | 823 725.00 | | 823 725.00 | 823 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 494.00 | 24 749.00 | | 82 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 087.00 | 57 745.00 | | 37 087.00 |
DK Provisions réglementées | 27 375.00 | 18 250.00 | | 27 375.00 |
DL TOTAL (I) | 148 056.00 | 101 844.00 | | 148 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 973.00 | 515 169.00 | | 466 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 728.00 | 269 728.00 | | 269 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 416.00 | 784 898.00 | | 740 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 472.00 | 886 742.00 | | 888 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 125.00 | -9 125.00 | | -9 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 329.00 | -5 622.00 | | -5 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 300.00 | 72 200.00 | | 51 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 213.00 | 14 455.00 | | 14 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 087.00 | 57 745.00 | | 37 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 250.00 | 9 125.00 | | 18 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 250.00 | 9 125.00 | | 18 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 728.00 | 269 728.00 | | 269 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 973.00 | 48 812.00 | 201 564.00 | 466 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 165.00 | 55 806.00 | 8 359.00 | 64 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 416.00 | 322 255.00 | 201 564.00 | 740 416.00 |