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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 084.00 | | 832 084.00 | 832 084.00 |
BZ Autres créances | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 646.00 | | 878 646.00 | 878 646.00 |
CU Autres participations | 823 725.00 | | 823 725.00 | 823 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 172 720.00 | | | 172 720.00 |
DH Report à nouveau | -16 918.00 | | | -16 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
DK Provisions réglementées | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
DL TOTAL (I) | 258 114.00 | | | 258 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 951.00 | | | 345 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 728.00 | | | 269 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 533.00 | | | 620 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 646.00 | | | 878 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 287.00 | | | 325 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 234.00 | | | -17 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 086.00 | | | -8 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 084.00 | | | 832 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 084.00 | | | 832 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
VC Groupe et associés | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 951.00 | 50 706.00 | 209 383.00 | 345 951.00 |
VI Groupe et associés | 269 728.00 | 269 728.00 | | 269 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 868.00 | 46 509.00 | 8 359.00 | 54 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 533.00 | 325 287.00 | 209 383.00 | 620 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80.00 | | | 80.00 |
ST Autres comptes | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |