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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 084.00 | | 832 084.00 | 832 084.00 |
BZ Autres créances | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 508.00 | | 67 508.00 | 67 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 593.00 | | 899 593.00 | 899 593.00 |
CU Autres participations | 823 725.00 | | 823 725.00 | 823 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 581.00 | 82 494.00 | | 119 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 140.00 | 37 087.00 | | 53 140.00 |
DK Provisions réglementées | 36 500.00 | 27 375.00 | | 36 500.00 |
DL TOTAL (I) | 210 320.00 | 148 056.00 | | 210 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 161.00 | 466 973.00 | | 418 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 728.00 | 269 728.00 | | 269 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 272.00 | 740 416.00 | | 689 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 593.00 | 888 472.00 | | 899 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 125.00 | -9 125.00 | | -9 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 200.00 | 51 300.00 | | 72 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 060.00 | 14 213.00 | | 19 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 140.00 | 37 087.00 | | 53 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 375.00 | 9 125.00 | | 27 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 375.00 | 9 125.00 | | 27 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 728.00 | 269 728.00 | | 269 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 161.00 | 49 436.00 | 204 139.00 | 418 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 365.00 | 67 006.00 | 8 359.00 | 75 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 272.00 | 320 547.00 | 204 139.00 | 689 272.00 |