| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AP Constructions | 173 246.00 | 9 132.00 | 164 113.00 | 173 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 187.00 | 19 658.00 | 95 529.00 | 115 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 433.00 | 11 375.00 | 89 058.00 | 100 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 158.00 | 40 289.00 | 359 869.00 | 400 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
BZ Autres créances | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CF Disponibilités | 171 228.00 | | 171 228.00 | 171 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 219.00 | | 216 219.00 | 216 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 377.00 | 40 289.00 | 576 088.00 | 616 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 009.00 | | | 113 009.00 |
DL TOTAL (I) | 116 009.00 | | | 116 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 504.00 | | | 290 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 212.00 | | | 61 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 135.00 | | | 78 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 078.00 | | | 460 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 088.00 | | | 576 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 078.00 | | | 460 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 100 182.00 | | 1 100 182.00 | 1 100 182.00 |
FG Production vendue services | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 177.00 | | 1 103 177.00 | 1 103 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 289.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 560.00 | | | 1 129 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 551.00 | | | 1 016 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 009.00 | | | 113 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 158.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 168.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 289.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 504.00 | 49 153.00 | 241 351.00 | 290 504.00 |
VI Groupe et associés | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
VP Divers | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 712.00 | 25 544.00 | 11 168.00 | 36 712.00 |
VW T.V.A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 078.00 | 218 727.00 | 241 351.00 | 460 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
ST Autres comptes | 97 388.00 | | | 97 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 037.00 | | | 122 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 319.00 | | | 177 319.00 |