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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AP Constructions | 173 246.00 | 27 033.00 | 146 213.00 | 173 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 087.00 | 58 481.00 | 58 606.00 | 117 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 141.00 | 35 552.00 | 73 589.00 | 109 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 765.00 | 121 190.00 | 289 575.00 | 410 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BZ Autres créances | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CF Disponibilités | 219 247.00 | | 219 247.00 | 219 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 384.00 | | 301 384.00 | 301 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 149.00 | 121 190.00 | 590 959.00 | 712 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 123 382.00 | | | 123 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 094.00 | | | 150 094.00 |
DL TOTAL (I) | 276 776.00 | | | 276 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 758.00 | | | 191 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 184.00 | | | 314 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 959.00 | | | 590 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 850.00 | | | 172 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 058.00 | | 8 708.00 | 402 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 765.00 | | 8 708.00 | 390 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 241.00 | 40 949.00 | | 80 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 117.00 | 40 949.00 | | 80 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 589.00 | 67 589.00 | | 67 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
UX Autres créances clients | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 758.00 | 50 425.00 | 141 333.00 | 191 758.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 450.00 | 48 434.00 | 11 016.00 | 59 450.00 |
VW T.V.A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 184.00 | 172 850.00 | 141 333.00 | 314 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
ST Autres comptes | 70 505.00 | | | 70 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 418.00 | | | 130 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
ZE Dividendes | 107 142.00 | | | 107 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 516.00 | | | 151 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |