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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AP Constructions | 173 246.00 | 18 083.00 | 155 163.00 | 173 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 087.00 | 38 964.00 | 78 123.00 | 117 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 433.00 | 23 071.00 | 77 363.00 | 100 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 058.00 | 80 241.00 | 321 817.00 | 402 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BZ Autres créances | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CF Disponibilités | 230 857.00 | | 230 857.00 | 230 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 996.00 | | 272 996.00 | 272 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 053.00 | 80 241.00 | 594 812.00 | 675 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | | | 301.00 |
DH Report à nouveau | 77 206.00 | | | 77 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 317.00 | | | 153 317.00 |
DL TOTAL (I) | 233 824.00 | | | 233 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 351.00 | | | 241 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 988.00 | | | 360 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 812.00 | | | 594 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 988.00 | | | 360 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 158.00 | | 1 900.00 | 400 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 865.00 | | 1 900.00 | 388 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 289.00 | 39 952.00 | | 40 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 165.00 | 39 952.00 | | 40 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 351.00 | 49 721.00 | 191 630.00 | 241 351.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
VP Divers | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 861.00 | 18 693.00 | 11 168.00 | 29 861.00 |
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 988.00 | 169 359.00 | 191 630.00 | 360 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
ST Autres comptes | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 714.00 | | | 123 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
ZE Dividendes | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 762.00 | | | 136 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |