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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AP Constructions | 173 246.00 | 35 983.00 | 137 263.00 | 173 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 787.00 | 79 633.00 | 52 153.00 | 131 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 465.00 | 48 696.00 | 64 769.00 | 113 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 789.00 | 164 436.00 | 265 353.00 | 429 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 872.00 | | 42 872.00 | 42 872.00 |
BZ Autres créances | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
CF Disponibilités | 86 519.00 | | 86 519.00 | 86 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 243.00 | | 180 243.00 | 180 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 033.00 | 164 436.00 | 445 597.00 | 610 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 182 896.00 | | | 182 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DL TOTAL (I) | 190 466.00 | | | 190 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 507.00 | | | 154 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 130.00 | | | 255 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 597.00 | | | 445 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 271.00 | | | 138 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 765.00 | | 19 024.00 | 410 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 473.00 | | 19 024.00 | 399 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 190.00 | 43 246.00 | | 121 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 066.00 | 43 246.00 | | 121 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 507.00 | 37 647.00 | 116 860.00 | 154 507.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 869.00 | 50 853.00 | 11 016.00 | 61 869.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 130.00 | 138 271.00 | 116 860.00 | 255 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
ST Autres comptes | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 431.00 | | | 88 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
ZE Dividendes | 90 580.00 | | | 90 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 359.00 | | | 157 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |