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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 69.00 | 1 380.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 136.00 | 69.00 | 462 067.00 | 462 136.00 |
BZ Autres créances | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CF Disponibilités | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 923.00 | 69.00 | 473 854.00 | 473 923.00 |
CU Autres participations | 455 437.00 | | 455 437.00 | 455 437.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 476.00 | | | -6 476.00 |
DK Provisions réglementées | 819.00 | | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 251.00 | | | 356 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 511.00 | | | 429 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 854.00 | | | 473 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 476.00 | | | -6 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 462 136.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 460 687.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 819.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 189.00 | 35 513.00 | 204 889.00 | 356 189.00 |
VI Groupe et associés | 68 286.00 | 18 097.00 | | 68 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 633.00 | 2 383.00 | 5 250.00 | 7 633.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 510.00 | 58 646.00 | 204 889.00 | 429 510.00 |