| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 1 229.00 | 221.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 135.00 | 1 229.00 | 462 907.00 | 464 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CF Disponibilités | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 368.00 | 1 229.00 | 514 139.00 | 515 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 457 436.00 | | 457 436.00 | 457 436.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 325.00 | 77 500.00 | | 104 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 636.00 | 26 825.00 | | 28 636.00 |
DK Provisions réglementées | 21 513.00 | 16 339.00 | | 21 513.00 |
DL TOTAL (I) | 209 474.00 | 175 665.00 | | 209 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 770.00 | 237 328.00 | | 184 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 261.00 | 64 314.00 | | 88 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 1 641.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 348.00 | 2 541.00 | | 29 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 665.00 | 305 824.00 | | 304 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 139.00 | 481 488.00 | | 514 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 380.00 | 122 365.00 | | 178 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 173.00 | -5 173.00 | | -5 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 711.00 | -3 412.00 | | -2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 965.00 | 48 965.00 | | 47 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 329.00 | 22 140.00 | | 19 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 636.00 | 26 825.00 | | 28 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 135.00 | | | 464 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 686.00 | | | 462 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938.00 | 289.00 | | 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | 289.00 | | 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 339.00 | 5 173.00 | | 16 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 339.00 | 5 173.00 | | 16 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 770.00 | 58 484.00 | 126 285.00 | 184 770.00 |
VI Groupe et associés | 88 260.00 | 88 260.00 | | 88 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 665.00 | 178 379.00 | 126 285.00 | 304 665.00 |