| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 939.00 | 511.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 135.00 | 939.00 | 463 197.00 | 464 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CF Disponibilités | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 427.00 | 939.00 | 481 488.00 | 482 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 457 436.00 | | 457 436.00 | 457 436.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 500.00 | 52 190.00 | | 77 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 825.00 | 25 310.00 | | 26 825.00 |
DK Provisions réglementées | 16 339.00 | 11 166.00 | | 16 339.00 |
DL TOTAL (I) | 175 665.00 | 143 666.00 | | 175 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 328.00 | 287 906.00 | | 237 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 314.00 | 64 096.00 | | 64 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 720.00 | | 1 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541.00 | 7 730.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 824.00 | 360 452.00 | | 305 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 488.00 | 504 118.00 | | 481 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 365.00 | 130 791.00 | | 122 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 78.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 173.00 | -5 173.00 | | -5 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 412.00 | -3 106.00 | | -3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 965.00 | 54 162.00 | | 48 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 140.00 | 28 852.00 | | 22 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 825.00 | 25 310.00 | | 26 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 462 686.00 | | | 462 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 464 135.00 | | | 464 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649.00 | 289.00 | | 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | 289.00 | | 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 165.00 | 5 173.00 | | 11 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 165.00 | 5 173.00 | | 11 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | 6.00 | 969.00 |
VC Groupe et associés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 327.00 | 53 869.00 | 183 458.00 | 237 327.00 |
VI Groupe et associés | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 823.00 | 122 365.00 | 183 458.00 | 305 823.00 |