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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | 337.00 | 1 008.00 | 1 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 563.00 | 1 787.00 | 817 776.00 | 819 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
BZ Autres créances | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
CF Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 837.00 | | 73 837.00 | 73 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 895.00 | 1 787.00 | 897 108.00 | 898 895.00 |
CU Autres participations | 802 689.00 | | 802 689.00 | 802 689.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 961.00 | 104 325.00 | | 132 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 023.00 | 28 636.00 | | 36 023.00 |
DK Provisions réglementées | 26 836.00 | 21 513.00 | | 26 836.00 |
DL TOTAL (I) | 250 820.00 | 209 474.00 | | 250 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 580.00 | 184 770.00 | | 466 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 955.00 | 88 261.00 | | 127 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 2 286.00 | | 4 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 448.00 | 37 085.00 | | 24 448.00 |
EA Autres dettes | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 288.00 | 312 402.00 | | 646 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 108.00 | 521 876.00 | | 897 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 338.00 | 312 402.00 | | 268 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 779.00 | | 84 779.00 | 84 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 779.00 | | 84 779.00 | 84 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 081.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 323.00 | 5 173.00 | | 5 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | 5 173.00 | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 323.00 | -5 173.00 | | -5 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -441.00 | -2 711.00 | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 258.00 | 47 965.00 | | 139 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 236.00 | 19 329.00 | | 103 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 023.00 | 28 636.00 | | 36 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 729.00 | | | 4 729.00 |