| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 037.00 | 15 394.00 | 14 642.00 | 30 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 924.00 | 63 706.00 | 34 218.00 | 97 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 038.00 | 84 265.00 | 181 773.00 | 266 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 733.00 | 3 443.00 | 128 291.00 | 131 733.00 |
BZ Autres créances | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 875.00 | 1 936.00 | 940.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 706.00 | 5 378.00 | 201 328.00 | 206 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 743.00 | 89 643.00 | 383 100.00 | 472 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 331.00 | 108 150.00 | | 112 331.00 |
DH Report à nouveau | | -9 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 446.00 | 13 217.00 | | 27 446.00 |
DL TOTAL (I) | 161 777.00 | 134 331.00 | | 161 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 566.00 | 51 795.00 | | 54 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 408.00 | 22 391.00 | | 22 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 167.00 | 46 662.00 | | 19 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 186.00 | 61 288.00 | | 69 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 997.00 | 48 867.00 | | 55 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 323.00 | 231 003.00 | | 221 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 100.00 | 365 334.00 | | 383 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 030.00 | 137 528.00 | | 189 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 725.00 | 4 409.00 | | 9 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 665.00 | | 29 477.00 | 260 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 17 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 104.00 | 266 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 014.00 | 127 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 788.00 | | 29 187.00 | 122 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 978.00 | | 290.00 | 16 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 523.00 | 11 839.00 | 23 097.00 | 95 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 012.00 | 152.00 | | 5 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 511.00 | 11 686.00 | 23 097.00 | 90 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 186.00 | 69 186.00 | | 69 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 841.00 | 31 714.00 | 13 127.00 | 44 841.00 |
VI Groupe et associés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 876.00 | 171 763.00 | 17 114.00 | 188 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 157.00 | 189 030.00 | 13 127.00 | 202 157.00 |