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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 037.00 | 27 419.00 | 2 618.00 | 30 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 760.00 | 57 200.00 | 1 560.00 | 58 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 246.00 | 89 784.00 | 87 462.00 | 177 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BP En cours de production de services | 72 587.00 | | 72 587.00 | 72 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 775.00 | | 208 775.00 | 208 775.00 |
BZ Autres créances | 76 649.00 | | 76 649.00 | 76 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 875.00 | 1 936.00 | 940.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 127 667.00 | | 127 667.00 | 127 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 182.00 | 1 936.00 | 540 246.00 | 542 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 427.00 | 91 719.00 | 627 708.00 | 719 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 725.00 | 271 868.00 | | 279 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 585.00 | 67 857.00 | | 21 585.00 |
DL TOTAL (I) | 323 310.00 | 361 725.00 | | 323 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 3 600.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 858.00 | 23 291.00 | | 79 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 996.00 | 169 708.00 | | 161 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 655.00 | 61 790.00 | | 54 655.00 |
EA Autres dettes | 7 882.00 | 3 168.00 | | 7 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 398.00 | 262 928.00 | | 304 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 708.00 | 624 654.00 | | 627 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 334.00 | | 177 246.00 | 203 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 165.00 | | 75 165.00 | 75 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 885.00 | | 88 797.00 | 114 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 143.00 | 89 783.00 | | 110 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 979.00 | 84 619.00 | | 104 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 996.00 | 161 996.00 | | 161 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
UX Autres créances clients | 207 575.00 | 207 575.00 | | 207 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 304.00 | 290 852.00 | 14 452.00 | 305 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 540.00 | 224 540.00 | | 224 540.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |