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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 037.00 | 25 188.00 | 4 849.00 | 30 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 848.00 | 79 790.00 | 5 058.00 | 84 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 334.00 | 110 143.00 | 93 191.00 | 203 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BN En cours de production de biens | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 214.00 | | 165 214.00 | 165 214.00 |
BZ Autres créances | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 875.00 | 1 936.00 | 940.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 234 496.00 | | 234 496.00 | 234 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 114.00 | 1 936.00 | 532 178.00 | 534 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 447.00 | 112 079.00 | 625 369.00 | 737 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 271 868.00 | 197 741.00 | | 271 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 857.00 | 74 127.00 | | 67 857.00 |
DL TOTAL (I) | 361 725.00 | 293 868.00 | | 361 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371.00 | 6 983.00 | | 1 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 17 014.00 | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 291.00 | 26 820.00 | | 23 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 708.00 | 113 743.00 | | 169 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 790.00 | 70 781.00 | | 61 790.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | 4 202.00 | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 644.00 | 239 544.00 | | 263 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 369.00 | 533 412.00 | | 625 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 982.00 | 212 530.00 | | 238 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 334.00 | | | 203 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 165.00 | | | 75 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 885.00 | | | 114 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 783.00 | 11 360.00 | | 98 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 618.00 | 11 360.00 | | 93 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 708.00 | 169 708.00 | | 169 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
UX Autres créances clients | 165 214.00 | 165 214.00 | | 165 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 605.00 | 215 353.00 | 13 252.00 | 228 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 353.00 | 238 982.00 | | 240 353.00 |