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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 037.00 | 20 298.00 | 9 738.00 | 30 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 848.00 | 61 338.00 | 23 510.00 | 84 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 348.00 | 86 801.00 | 116 547.00 | 203 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 065.00 | | 144 065.00 | 144 065.00 |
BZ Autres créances | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 875.00 | 1 936.00 | 940.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 78 946.00 | | 78 946.00 | 78 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 013.00 | 1 936.00 | 306 077.00 | 308 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 361.00 | 88 736.00 | 422 625.00 | 511 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 456.00 | 139 777.00 | | 178 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 285.00 | 38 680.00 | | 19 285.00 |
DL TOTAL (I) | 219 741.00 | 200 456.00 | | 219 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 394.00 | 34 371.00 | | 15 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 014.00 | 8 408.00 | | 17 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 164.00 | 23 646.00 | | 5 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 347.00 | 101 718.00 | | 105 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 965.00 | 45 087.00 | | 59 965.00 |
EA Autres dettes | | 32 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 884.00 | 245 506.00 | | 202 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 625.00 | 445 962.00 | | 422 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 625.00 | 206 482.00 | | 193 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 128.00 | | 119.00 | 275 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 231.00 | 13 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 899.00 | 203 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 75 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 932.00 | 114 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 899.00 | | | 120 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 818.00 | | | 136 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 411.00 | | 119.00 | 17 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 589.00 | 12 144.00 | 21 932.00 | 96 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 424.00 | 12 144.00 | 21 932.00 | 91 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 347.00 | 105 347.00 | | 105 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
UX Autres créances clients | 144 065.00 | 144 065.00 | | 144 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 394.00 | 11 300.00 | 4 095.00 | 15 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 926.00 | 196 692.00 | 13 234.00 | 209 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 720.00 | 193 625.00 | 4 095.00 | 197 720.00 |