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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 804.00 | | 1 240 804.00 | 1 240 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 688.00 | | 79 688.00 | 79 688.00 |
BZ Autres créances | 66 706.00 | | 66 706.00 | 66 706.00 |
CF Disponibilités | 237 138.00 | | 237 138.00 | 237 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 866.00 | | 645 866.00 | 645 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 279.00 | | 1 897 279.00 | 1 897 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 687.00 | 79 257.00 | | 112 687.00 |
DL TOTAL (I) | 781 540.00 | 318 853.00 | | 781 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 418.00 | 315 634.00 | | 331 418.00 |
EA Autres dettes | 70 067.00 | 112 893.00 | | 70 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 739.00 | 1 198 551.00 | | 1 115 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 279.00 | 1 517 404.00 | | 1 897 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 843.00 | | 171 027.00 | 1 299 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 422.00 | | | 1 013 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 849.00 | | 21 770.00 | 234 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 572.00 | | 149 257.00 | 51 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 267.00 | 4 799.00 | | 225 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 206.00 | 4 799.00 | | 220 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 911.00 | 1 580.00 | 1 911.00 | 1 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911.00 | 1 580.00 | 1 911.00 | 1 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911.00 | 1 580.00 | 1 911.00 | 1 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580.00 | 1 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 418.00 | 331 418.00 | | 331 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 161.00 | 92 161.00 | | 92 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 79 688.00 | | | 79 688.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 790.00 | 98 966.00 | 413 249.00 | 625 790.00 |
VI Groupe et associés | 88 464.00 | 88 464.00 | | 88 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 446.00 | | | 105 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 194.00 | 249 194.00 | | 249 194.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 739.00 | 588 915.00 | 413 249.00 | 1 115 739.00 |