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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 008 361.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 187 903.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 376 754.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 573 018.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 261 577.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 696.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 690.00 | |
CF Disponibilités | | | 144 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 538 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 121 367.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 826.00 | 781 540.00 | | 854 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 448.00 | 73 286.00 | | 121 448.00 |
DL TOTAL (I) | 976 274.00 | 854 826.00 | | 976 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 913.00 | 584 312.00 | | 635 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 446.00 | 61 674.00 | | 52 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 008.00 | 314 697.00 | | 355 008.00 |
EA Autres dettes | 101 726.00 | 94 733.00 | | 101 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 093.00 | 1 055 416.00 | | 1 145 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 367.00 | 1 910 242.00 | | 2 121 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 012.00 | | 346 574.00 | 1 453 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 989.00 | 1 713 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 989.00 | 324 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 622.00 | | | 1 012 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 234.00 | | 162 976.00 | 247 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 156.00 | | 183 598.00 | 193 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 749.00 | 32 819.00 | 85 989.00 | 193 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 489.00 | 32 819.00 | 85 989.00 | 189 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 008.00 | 355 008.00 | | 355 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 828.00 | 165 828.00 | | 165 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 58 696.00 | 58 696.00 | 5.00 | 58 696.00 |
VB T. V. A. | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 913.00 | 78 672.00 | 323 954.00 | 635 913.00 |
VI Groupe et associés | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 515.00 | 308 515.00 | | 308 515.00 |
VW T.V.A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 093.00 | 587 852.00 | 323 954.00 | 1 145 093.00 |