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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 259 263.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 513.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 302.00 | |
CF Disponibilités | | | 238 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 641 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 910 242.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 540.00 | 668 853.00 | | 781 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 286.00 | 112 687.00 | | 73 286.00 |
DL TOTAL (I) | 854 826.00 | 781 540.00 | | 854 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 312.00 | 625 790.00 | | 584 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 674.00 | 88 464.00 | | 61 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 697.00 | 331 418.00 | | 314 697.00 |
EA Autres dettes | 94 733.00 | 70 067.00 | | 94 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 416.00 | 1 115 739.00 | | 1 055 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 242.00 | 1 897 279.00 | | 1 910 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 870.00 | | 24 014.00 | 1 470 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 193 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 872.00 | 1 453 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 1 012 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 057.00 | 247 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 422.00 | | | 1 013 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 619.00 | | 31 672.00 | 256 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 829.00 | | -7 658.00 | 200 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 066.00 | 5 540.00 | 41 857.00 | 230 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | 800.00 | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 006.00 | 5 540.00 | 41 057.00 | 225 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 580.00 | 2 510.00 | 1 580.00 | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | 2 510.00 | 1 580.00 | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | 2 510.00 | 1 580.00 | 1 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 510.00 | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 697.00 | 314 697.00 | | 314 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
VB T. V. A. | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 312.00 | 62 730.00 | 258 518.00 | 584 312.00 |
VI Groupe et associés | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 163.00 | | | 641 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 641.00 | | | 682 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 199.00 | 244 199.00 | | 244 199.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 416.00 | 533 835.00 | 258 518.00 | 1 055 416.00 |