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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 008 361.00 | | 1 008 361.00 | 1 008 361.00 |
AP Constructions | 45 192.00 | 11 479.00 | 33 713.00 | 45 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 866.00 | 80 667.00 | 10 199.00 | 90 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 438.00 | 142 233.00 | 57 206.00 | 199 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 156.00 | 238 639.00 | 1 333 517.00 | 1 572 156.00 |
BT Marchandises | 292 676.00 | | 292 676.00 | 292 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
BZ Autres créances | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CF Disponibilités | 674 051.00 | | 674 051.00 | 674 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 391.00 | | 1 075 391.00 | 1 075 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 547.00 | 238 639.00 | 2 408 908.00 | 2 647 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 179 998.00 | | 179 998.00 | 179 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 980.00 | 343 980.00 | | 343 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DG Autres réserves | 772 438.00 | 644 168.00 | | 772 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 226.00 | 128 270.00 | | 151 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 484.00 | 1 154 258.00 | | 1 305 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 024.00 | 521 074.00 | | 441 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 931.00 | 76 214.00 | | 136 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 286.00 | 391 685.00 | | 453 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 184.00 | 78 070.00 | | 72 184.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 103 424.00 | 1 067 224.00 | | 1 103 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 908.00 | 2 221 481.00 | | 2 408 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 557.00 | 1 067 224.00 | | 743 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 931.00 | | | 136 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 824.00 | | 6 866.00 | 1 619 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 533.00 | 224 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 533.00 | 1 572 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 622.00 | | | 1 012 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 205.00 | | 5 291.00 | 330 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 997.00 | | 1 575.00 | 276 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 079.00 | 30 560.00 | | 208 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 819.00 | 30 560.00 | | 203 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 286.00 | 453 286.00 | | 453 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 024.00 | 81 157.00 | 317 474.00 | 441 024.00 |
VI Groupe et associés | 136 931.00 | 136 931.00 | | 136 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 214.00 | 98 123.00 | 13 091.00 | 111 214.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 424.00 | 743 557.00 | 317 474.00 | 1 103 424.00 |