| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AH Fonds commercial | 374 538.00 | | 374 538.00 | 374 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 605.00 | 149 528.00 | 39 077.00 | 188 605.00 |
BF Prêts | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 730.00 | 165 185.00 | 433 545.00 | 598 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
BZ Autres créances | 516 794.00 | | 516 794.00 | 516 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 704.00 | | 118 704.00 | 118 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 359.00 | | 703 359.00 | 703 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 089.00 | 165 185.00 | 1 136 904.00 | 1 302 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
CU Autres participations | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 900.00 | 283 900.00 | | 283 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 533.00 | 11 937.00 | | 18 533.00 |
DG Autres réserves | 297 860.00 | 172 542.00 | | 297 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 092.00 | 131 913.00 | | 22 092.00 |
DL TOTAL (I) | 674 486.00 | 652 393.00 | | 674 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 619.00 | 42 038.00 | | 27 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 504.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 116.00 | 132 243.00 | | 37 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 829.00 | 180 140.00 | | 180 829.00 |
EA Autres dettes | 216 330.00 | 105 321.00 | | 216 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 418.00 | 460 248.00 | | 462 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 904.00 | 1 112 641.00 | | 1 136 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 112.00 | 25 307.00 | 1 676 420.00 | 1 651 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 112.00 | 25 307.00 | 1 676 420.00 | 1 651 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 445.00 | 2 395.00 | | 3 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 539.00 | 2 395.00 | | 39 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 019.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 914.00 | 1 019.00 | | 35 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 625.00 | 1 375.00 | | 3 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 345.00 | 1 814 512.00 | | 1 783 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 253.00 | 1 682 598.00 | | 1 761 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 092.00 | 131 913.00 | | 22 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 403.00 | 30 500.00 | 70 172.00 | 543 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 845.00 | 19 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 345.00 | 598 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 191 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 138.00 | | 60 494.00 | 327 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 021.00 | | 9 258.00 | 192 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 244.00 | 30 500.00 | 420.00 | 24 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 001.00 | 28 684.00 | 9 499.00 | 146 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 516.00 | 28 684.00 | 9 499.00 | 133 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 219.00 | 90 219.00 | | 90 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 331.00 | 216 331.00 | | 216 331.00 |
UP Prêts | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 129 432.00 | | | 129 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 602.00 | 10 604.00 | 16 998.00 | 27 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 445.00 | | | 308 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 171.00 | 578 171.00 | | 578 171.00 |
VW T.V.A. | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 418.00 | 445 420.00 | 16 998.00 | 462 418.00 |