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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AH Fonds commercial | 395 371.00 | | 395 371.00 | 395 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 296.00 | 165 775.00 | 23 521.00 | 189 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 672.00 | 181 432.00 | 440 239.00 | 621 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
BZ Autres créances | 393 284.00 | | 393 284.00 | 393 284.00 |
CF Disponibilités | 287 458.00 | | 287 458.00 | 287 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 734.00 | | 722 734.00 | 722 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 406.00 | 181 432.00 | 1 162 973.00 | 1 344 406.00 |
CU Autres participations | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 900.00 | 283 900.00 | | 283 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
DG Autres réserves | 356 503.00 | 356 503.00 | | 356 503.00 |
DH Report à nouveau | -18 836.00 | | | -18 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 820.00 | -18 835.00 | | 63 820.00 |
DL TOTAL (I) | 757 125.00 | 693 305.00 | | 757 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 244.00 | 24 947.00 | | 10 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 199.00 | 33 720.00 | | 30 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 175.00 | 224 351.00 | | 186 175.00 |
EA Autres dettes | 179 231.00 | 264 179.00 | | 179 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 848.00 | 547 200.00 | | 405 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 973.00 | 1 240 505.00 | | 1 162 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 025.00 | 537 662.00 | | 403 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 585.00 | | 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 712 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 712 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 065.00 | 2 548.00 | | 6 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 25 416.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 899.00 | 27 965.00 | | 7 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 1 350.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 26 350.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 487.00 | 1 614.00 | | 7 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 343.00 | 1 632 369.00 | | 1 748 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 523.00 | 1 651 205.00 | | 1 684 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 820.00 | -18 835.00 | | 63 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 493.00 | | 10 767.00 | 187 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 826.00 | 181 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 826.00 | 168 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 008.00 | | 10 767.00 | 175 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 493.00 | 10 767.00 | 16 826.00 | 187 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 008.00 | 10 767.00 | 16 826.00 | 175 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 175.00 | 186 175.00 | | 186 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 231.00 | 179 231.00 | | 179 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 543.00 | 6 720.00 | 2 823.00 | 9 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 284.00 | 393 284.00 | | 393 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 101.00 | 428 196.00 | 2 905.00 | 431 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 848.00 | 403 025.00 | 2 823.00 | 405 848.00 |