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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AH Fonds commercial | 395 371.00 | | 395 371.00 | 395 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 148.00 | 135 776.00 | 28 372.00 | 164 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 104.00 | 151 433.00 | 444 671.00 | 596 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 391.00 | | 53 391.00 | 53 391.00 |
BZ Autres créances | 321 313.00 | | 321 313.00 | 321 313.00 |
CF Disponibilités | 1 021 053.00 | | 1 021 053.00 | 1 021 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 940.00 | | 1 424 940.00 | 1 424 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 044.00 | 151 433.00 | 1 869 611.00 | 2 021 044.00 |
CU Autres participations | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 900.00 | 283 900.00 | | 283 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 356.00 | 21 887.00 | | 22 356.00 |
DG Autres réserves | 408 144.00 | 399 238.00 | | 408 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 096.00 | 9 375.00 | | 160 096.00 |
DL TOTAL (I) | 926 596.00 | 766 500.00 | | 926 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 560.00 | 434 681.00 | | 428 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 634.00 | 209 788.00 | | 78 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 765.00 | 219 380.00 | | 267 765.00 |
EA Autres dettes | 168 056.00 | 219 591.00 | | 168 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 015.00 | 1 083 440.00 | | 943 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 611.00 | 1 849 941.00 | | 1 869 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 828.00 | 655 440.00 | | 566 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 488.00 | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 990 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 990 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 996.00 | 4 120.00 | | 5 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | 420.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 538.00 | 4 540.00 | | 6 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 222.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 562.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 783.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 452.00 | 3 757.00 | | 6 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 506.00 | 1 338 630.00 | | 2 048 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 410.00 | 1 329 255.00 | | 1 888 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 096.00 | 9 375.00 | | 160 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 847.00 | | 21 760.00 | 584 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 503.00 | 596 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 503.00 | 167 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 465.00 | | | 408 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 064.00 | | 21 760.00 | 156 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 105.00 | 11 807.00 | 10 479.00 | 150 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 621.00 | 11 807.00 | 10 479.00 | 137 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 634.00 | 78 634.00 | | 78 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 056.00 | 168 056.00 | | 168 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 000.00 | 51 813.00 | 376 187.00 | 428 000.00 |
VP Divers | 321 313.00 | 321 313.00 | | 321 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 765.00 | 267 765.00 | | 267 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 037.00 | 396 552.00 | 2 485.00 | 399 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 015.00 | 566 828.00 | 376 187.00 | 943 015.00 |