| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AH Fonds commercial | 374 538.00 | | 374 538.00 | 374 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 442.00 | 153 894.00 | 44 547.00 | 198 442.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 567.00 | 169 551.00 | 439 015.00 | 608 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BZ Autres créances | 472 668.00 | | 472 668.00 | 472 668.00 |
CF Disponibilités | 248 221.00 | | 248 221.00 | 248 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 769.00 | | 771 769.00 | 771 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 336.00 | 169 551.00 | 1 210 784.00 | 1 380 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
CU Autres participations | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 900.00 | 283 900.00 | | 283 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 638.00 | 18 533.00 | | 19 638.00 |
DG Autres réserves | 318 848.00 | 297 860.00 | | 318 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 655.00 | 22 092.00 | | 37 655.00 |
DL TOTAL (I) | 712 141.00 | 674 486.00 | | 712 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 537.00 | 28 141.00 | | 17 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 550.00 | 37 116.00 | | 21 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 412.00 | 180 829.00 | | 233 412.00 |
EA Autres dettes | 226 143.00 | 216 330.00 | | 226 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 643.00 | 462 418.00 | | 498 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 784.00 | 1 136 904.00 | | 1 210 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 461.00 | 445 420.00 | | 490 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 652.00 | 25 062.00 | 1 657 715.00 | 1 632 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 652.00 | 25 062.00 | 1 657 715.00 | 1 632 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 329.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | 3 445.00 | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 36 094.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | 39 539.00 | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 70.00 | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 35 844.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 35 914.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | 3 625.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 736.00 | 1 783 345.00 | | 1 696 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 081.00 | 1 761 253.00 | | 1 659 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 655.00 | 22 092.00 | | 37 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 731.00 | | 19 898.00 | 598 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 061.00 | 608 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 061.00 | 201 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 632.00 | | | 387 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 779.00 | | 19 898.00 | 191 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 185.00 | 14 329.00 | 9 962.00 | 165 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 701.00 | 14 329.00 | 9 962.00 | 152 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 399.00 | 109 399.00 | | 109 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 019.00 | 101 019.00 | | 101 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 143.00 | 226 143.00 | | 226 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
VB T. V. A. | 124 752.00 | | | 124 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 998.00 | 8 816.00 | 8 182.00 | 16 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 336.00 | | | 294 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 605.00 | 514 605.00 | | 514 605.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 643.00 | 490 461.00 | 8 182.00 | 498 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 30.00 | | |