| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 282.00 | 95 270.00 | 82 012.00 | 177 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 755.00 | 711 748.00 | 285 006.00 | 996 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 572.00 | 380 238.00 | 114 333.00 | 494 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 666.00 | 1 199 483.00 | 965 182.00 | 2 164 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 747.00 | | 142 747.00 | 142 747.00 |
BP En cours de production de services | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 464.00 | 6 681.00 | 31 783.00 | 38 464.00 |
BZ Autres créances | 2 568 006.00 | | 2 568 006.00 | 2 568 006.00 |
CF Disponibilités | 51 462.00 | | 51 462.00 | 51 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 431.00 | 6 681.00 | 2 893 750.00 | 2 900 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 098.00 | 1 206 165.00 | 3 858 933.00 | 5 065 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
DG Autres réserves | 163 961.00 | | | 163 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 784.00 | | | 185 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 336.00 | | | 1 023 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 827.00 | | | 371 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 800.00 | | | 1 909 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 756.00 | | | 470 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 596.00 | | | 2 835 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 933.00 | | | 3 858 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 596.00 | | | 2 617 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 827.00 | | | 153 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 097 041.00 | 4 993 500.00 | 8 090 541.00 | 3 097 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 041.00 | 4 993 500.00 | 8 090 541.00 | 3 097 041.00 |
FM Production stockée | | | 46 243.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 242 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 279 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 884.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 033 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 540.00 | | | 78 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 540.00 | | | 78 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 540.00 | | | -78 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 067.00 | | | -73 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 242 772.00 | | | 8 242 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 056 987.00 | | | 8 056 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 784.00 | | | 185 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 665.00 | | | 141 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 515.00 | 160 884.00 | 243 915.00 | 1 282 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 216.00 | 271.00 | 990.00 | 108 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 299.00 | 160 614.00 | 242 926.00 | 1 174 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 800.00 | 1 909 800.00 | | 1 909 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 828.00 | 153 828.00 | | 153 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 403.00 | 2 640 173.00 | 15 230.00 | 2 655 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 597.00 | 2 617 597.00 | 218 000.00 | 2 835 597.00 |